| 基金名稱 |
基金代碼 |
日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
費率 |
風險等級 |
交易操作 |
|
泓德優(yōu)選成長混合
|
001256 |
2025-11-14 |
1.4330
|
1.9860
|
-1.11% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德遠見回報混合
|
001500 |
2025-11-14 |
1.7526
|
2.1866
|
-1.28% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德睿澤混合
|
009014 |
2025-11-14 |
1.2461
|
1.2461
|
-1.58% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德泓富混合A
|
001357 |
2025-11-14 |
1.3976
|
2.4421
|
-1.23% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德泓富混合C
|
001376 |
2025-11-14 |
1.3175
|
2.3489
|
-1.23% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德泓業(yè)混合
|
001695 |
2025-11-14 |
1.4961
|
2.0161
|
0.04% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德泓匯混合
|
002563 |
2025-11-14 |
2.8897
|
2.8897
|
-1.72% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德量化精選混合
|
006336 |
2025-11-14 |
1.7844
|
1.7844
|
-1.14% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德泓益量化混合A
|
002562 |
2025-11-14 |
1.4755
|
2.0055
|
-1.20% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德泓益量化混合C
|
022708 |
2025-11-14 |
1.4698
|
1.4698
|
-1.20% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德致遠混合A
|
004965 |
2025-11-14 |
1.8728
|
1.8728
|
-0.59% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德致遠混合C
|
004966 |
2025-11-14 |
1.7802
|
1.7802
|
-0.59% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德泓信混合
|
002801 |
2025-11-14 |
1.9390
|
2.2690
|
-1.15% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合
|
002808 |
2025-11-14 |
1.3630
|
2.0545
|
-1.14% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德泓華混合
|
002846 |
2025-11-14 |
2.2131
|
2.9131
|
-1.71% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德臻遠回報混合
|
005395 |
2025-11-14 |
1.3813
|
1.5213
|
-1.39% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德豐澤混合（LOF）A
|
501071 |
2025-11-14 |
1.0742
|
1.8132
|
-1.16% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德豐澤混合（LOF）C
|
024114 |
2025-11-14 |
1.0708
|
1.0708
|
-1.17% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德研究優(yōu)選混合
|
006608 |
2025-11-14 |
1.4387
|
1.8787
|
-1.26% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德豐潤三年持有期混合
|
008545 |
2025-11-14 |
1.0084
|
1.2184
|
-1.00% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德睿享一年持有期混合A
|
009015 |
2025-11-14 |
1.4358
|
1.4358
|
-0.11% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德睿享一年持有期混合C
|
009016 |
2025-11-14 |
1.4052
|
1.4052
|
-0.11% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德瑞興三年持有期混合
|
009264 |
2025-11-14 |
1.1542
|
1.1542
|
-1.24% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德卓遠混合A
|
010864 |
2025-11-14 |
0.7689
|
0.7689
|
-1.96% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德卓遠混合C
|
010865 |
2025-11-14 |
0.7393
|
0.7393
|
-1.98% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合
|
011530 |
2025-11-14 |
0.7421
|
0.7421
|
-0.55% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德睿源三年持有期混合
|
011783 |
2025-11-14 |
0.7298
|
0.7298
|
-1.52% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德瑞嘉三年持有期混合A
|
012107 |
2025-11-14 |
0.9487
|
0.9487
|
-1.20% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德瑞嘉三年持有期混合C
|
012108 |
2025-11-14 |
0.9318
|
0.9318
|
-1.20% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德睿誠混合A
|
012193 |
2025-11-14 |
0.8285
|
0.8285
|
-1.45% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德睿誠混合C
|
012194 |
2025-11-14 |
0.8010
|
0.8010
|
-1.44% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德慧享混合A
|
011781 |
2025-11-14 |
1.0381
|
1.0381
|
-0.08% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德慧享混合C
|
011782 |
2025-11-14 |
1.0325
|
1.0325
|
-0.08% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A
|
013861 |
2025-11-14 |
1.0275
|
1.0275
|
-1.94% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C
|
013862 |
2025-11-14 |
0.9969
|
0.9969
|
-1.94% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A
|
017663 |
2025-11-14 |
1.1330
|
1.1330
|
-1.08% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C
|
017664 |
2025-11-14 |
1.1206
|
1.1206
|
-1.09% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A
|
012481 |
2025-11-14 |
1.0014
|
1.0014
|
-0.69% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C
|
012482 |
2025-11-14 |
0.9856
|
0.9856
|
-0.70% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A
|
018029 |
2025-11-14 |
1.0575
|
1.0575
|
-0.54% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C
|
018030 |
2025-11-14 |
1.0468
|
1.0468
|
-0.53% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德高端裝備混合發(fā)起式A
|
017866 |
2025-11-14 |
1.1242
|
1.1242
|
-0.46% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德高端裝備混合發(fā)起式C
|
017867 |
2025-11-14 |
1.1133
|
1.1133
|
-0.46% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A
|
018865 |
2025-11-14 |
1.3746
|
1.3746
|
-1.67% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C
|
018866 |
2025-11-14 |
1.3626
|
1.3626
|
-1.67% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德智選啟元混合A
|
019982 |
2025-11-14 |
1.3832
|
1.3832
|
-1.09% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德智選啟元混合C
|
019983 |
2025-11-14 |
1.3722
|
1.3722
|
-1.09% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德智選啟航混合A
|
020567 |
2025-11-14 |
1.5208
|
1.5208
|
-1.10% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德智選啟航混合C
|
020568 |
2025-11-14 |
1.5107
|
1.5107
|
-1.10% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德智選領(lǐng)航混合A
|
022224 |
2025-11-14 |
1.2191
|
1.2191
|
-1.21% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德智選領(lǐng)航混合C
|
022225 |
2025-11-14 |
1.2139
|
1.2139
|
-1.20% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德悅享一年持有期混合A
|
022547 |
2025-11-14 |
1.0479
|
1.0479
|
0.00% |
0.1折起
|
R2 |
申購
定投
|
|
泓德悅享一年持有期混合C
|
022548 |
2025-11-14 |
1.0446
|
1.0446
|
-0.01% |
0
|
R2 |
申購
定投
|
|
泓德智選啟鑫混合A
|
021965 |
2025-11-14 |
1.2514
|
1.2514
|
-1.03% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德智選啟鑫混合C
|
021966 |
2025-11-14 |
1.2473
|
1.2473
|
-1.03% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德智選啟誠混合A
|
021726 |
2025-11-14 |
1.3044
|
1.3044
|
-1.05% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德智選啟誠混合C
|
021727 |
2025-11-14 |
1.3009
|
1.3009
|
-1.04% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德紅利優(yōu)選混合（LOF）A
|
501227 |
2025-11-14 |
1.0889
|
1.1089
|
-0.53% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德紅利優(yōu)選混合（LOF）C
|
022520 |
2025-11-14 |
1.0865
|
1.1065
|
-0.53% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票
|
001705 |
2025-11-14 |
1.5143
|
2.4143
|
-1.65% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德中證A500指數(shù)增強A
|
023335 |
2025-11-14 |
1.2465
|
1.2465
|
-1.28% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德中證A500指數(shù)增強C
|
023336 |
2025-11-14 |
1.2431
|
1.2431
|
-1.27% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德中證500指數(shù)增強A
|
023821 |
2025-11-14 |
1.2640
|
1.2640
|
-1.11% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德中證500指數(shù)增強C
|
023822 |
2025-11-14 |
1.2610
|
1.2610
|
-1.12% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A
|
024509 |
2025-11-14 |
1.0535
|
1.0535
|
-1.58% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C
|
024510 |
2025-11-14 |
1.0523
|
1.0523
|
-1.58% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德裕泰債券A
|
002138 |
2025-11-14 |
1.4346
|
1.5826
|
0.00% |
0.1折起
|
R2 |
申購
定投
|
|
泓德裕泰債券C
|
002139 |
2025-11-14 |
1.4327
|
1.5227
|
-0.01% |
0
|
R2 |
申購
定投
|
|
泓德裕泰債券D
|
022506 |
2025-11-14 |
1.4326
|
1.4326
|
-0.01% |
0
|
R2 |
申購
定投
|
|
泓德裕康債券A
|
002738 |
2025-11-14 |
1.3813
|
1.5013
|
-0.12% |
0.1折起
|
R2 |
申購
定投
|
|
泓德裕康債券C
|
002739 |
2025-11-14 |
1.3359
|
1.4559
|
-0.13% |
0
|
R2 |
申購
定投
|
|
泓德裕榮純債債券A
|
002734 |
2025-11-14 |
1.1126
|
1.6730
|
-0.02% |
0.1折起
|
R2 |
申購
定投
|
|
泓德裕榮純債債券C
|
002735 |
2025-11-14 |
1.1702
|
1.3092
|
-0.02% |
0
|
R2 |
申購
定投
|
|
泓德裕和純債債券A
|
002736 |
2025-11-14 |
1.1575
|
1.3385
|
0.00% |
0.1折起
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德裕和純債債券C
|
002737 |
2025-11-14 |
1.1479
|
1.3029
|
-0.01% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德裕和純債債券D
|
023349 |
2025-11-14 |
1.1484
|
1.1484
|
-0.01% |
0
|
R3 |
申購
定投
|
|
泓德裕祥債券A
|
002742 |
2025-11-14 |
1.2663
|
1.4533
|
-0.10% |
0.1折起
|
R2 |
申購
定投
|
|
泓德裕祥債券C
|
002743 |
2025-11-14 |
1.2270
|
1.4100
|
-0.11% |
0
|
R2 |
申購
定投
|
|
泓德裕豐中短債債券A
|
006606 |
2025-11-14 |
1.1999
|
1.1999
|
0.00% |
0.1折起
|
R2 |
申購
定投
|
|
泓德裕豐中短債債券C
|
006607 |
2025-11-14 |
1.1737
|
1.1737
|
0.00% |
0
|
R2 |
申購
定投
|
|
*
泓德裕瑞三年定開債券
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008724 |
2025-11-14 |
1.0650
|
1.1328
|
0.05% |
-- |
R2 |
暫停申購
暫停定投
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泓德裕惠債券A
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023809 |
2025-11-14 |
1.0193
|
1.0193
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-0.06% |
0.1折起
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R2 |
申購
定投
|
|
泓德裕惠債券C
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023810 |
2025-11-14 |
1.0181
|
1.0181
|
-0.06% |
0
|
R2 |
申購
定投
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